Comment réduire le risque de change

04-22  Source: collection Red  Vues: 0 

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Comment réduire le risque de change

Les bénéfices d'une société qui opère dans plus d'un pays dépendent beaucoup sur les taux de change. Les taux de change peuvent fluctuer de haut en bas, et ainsi positivement et négativement affecter les bénéfices réels d'une entreprise. Il est donc très important que les entreprises sachent comment minimiser leurs risques de taux de change de manière à maximiser leurs profits et d'augmenter leurs fonds propres.

Niveau de compétence: Modéré

Instructions

1 Hedge utilisant des contrats à terme ou des contrats forwards. Ceci est le moyen le plus commun de la gestion du risque de change. Une entreprise va compenser les avoirs en devises avec les contrats à terme. Un contrat à terme est, selon Investopedia, "un accord contractuel, généralement sur le plancher de négociation d'un marché à terme, d'acheter ou de vendre un produit ou d'un instrument financier à un prix prédéterminé dans le futur." Un contrat à terme est une transaction dans laquelle la livraison de la marchandise est reportée jusqu'à ce que le contrat a été conclu. La livraison est souvent à l'avenir, cependant, le prix est bien déterminée à l'avance. La couverture est l'acte de prendre une position de compensation dans un titre connexe. Un bon exemple serait si vous possédez une monnaie, vous allez vendre un contrat à terme indiquant que vous allez vendre la devise à un prix fixé à l'avenir. Une couverture parfaite peut réduire le risque de ne rien sauf le coût de la couverture.

2 Utilisez la négociation d'options comme une stratégie visant à réduire les risques de change. Tout comme les stocks, les monnaies ont calls et puts qui permettent aux acheteurs d'acheter ou de vendre l'actif financier à un prix prédéterminé pendant une certaine période de temps ou à une date spécifique (date d'exercice). Investopedia considère les options de la forme la plus fiable de couverture. Lorsque les positions traditionnelles sont utilisées avec une option de change, ils peuvent réduire le risque de perte dans un commerce de devises.

3 Utilisez swaps. Comme décrit par Investopedia, "Si les entreprises des pays distincts ont des avantages comparatifs sur les taux d'intérêt, puis un échange pourrait bénéficier aux deux entreprises. Par exemple, une entreprise peut avoir un taux d'intérêt fixe inférieur, tandis qu'un autre a accès à un plus faible taux d'intérêt variable. Ces entreprises pourraient échanger de profiter de la baisse des taux ". Par exemple, la société A est basé aux Etats-Unis et la société B est basée en Angleterre. La société A a besoin de prendre un prêt libellé en livres sterling et la société B a besoin de prendre un prêt libellé en dollars américains. Ces deux sociétés échangent de profiter du fait que chaque entreprise a de meilleurs taux dans son pays respectif. Lorsque ces deux sociétés échangent, ils seront en mesure d'économiser sur les taux d'intérêt en combinant le privilège qu'ils ont dans le marché de leur propre pays.

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